七藏沟帐务明细（超哥队）

影迷

9月30日晚，有幸在领队超哥的招集下，我（奥黛丽）和悠悠分别担任了此次出行的会计和出纳。现将此次流水明细公布如下：（一）收入：40*900+1000（两人放弃的定金）+550（本队队员个人骑马费，同领队代为收取）=37550（元）
       （二）支出：1.包车费：1600元*7.5天=12000，另给两司机辛苦费600元，共计12600元，9月30日领队领取12750，还需退回150元。（经手人：领队）
                            2.公用物资：汽罐：16元*50个=800元 （经手人：领队）
5 J( j! ^, j+ F9 s- y! N6 s                                                保险：20元*40人=800元    （经手人：领队）
                                                药，编织袋：244元        （经手人：领队）
4 ~* s4 w$ p' o  j$ R9月30日出纳收到现金6346=21000（500元*40人+1000）-12750-800-800-244-60（退保险3人*20元）
1.预支900元过路费（实际过路费为875，余款25给司机作生活费）（经手人：悠悠）
$ C. e4 }# S8 k+ p! Q8 w' X" V2.加油：841元（经手人：悠悠）
& \$ j# a" P* n2 _+ q" h3.汽车加水：15元（经手人：悠悠）
10月1日：
$ l! W4 t" v9 h% V0 ]. F' H1.中午餐费：600元（15元*40人）（经手人：悠悠）
2.川主寺预定房费500元（经手人：领队）
4 n4 v/ v) K1 |1 P3.包小车去定房车费40元
10月3日
收入：16000（40人*400元）
10月5日
1.马帮费13800元（23匹*100元*6天）（特此说明：此费用为10月5日早领队在出纳处提前支取15000元，由领队支付马帮，10月5日中午会计和出纳为6天驮费向领队咨询，领队当面电话询问马帮，被告知是驮马费从9月30日算起，共计6天）（经手人：领队）
( u5 A. S2 l/ C& G/ k. g# a" t2.牛肉费990元（经手人：领队）
$ \3 k' V: m7 s5 y' K: J3.中午餐费：600元（15元*40人）（经手人：悠悠）
4.司机生活费720元（10月1日至10月4日）
2 I! Q+ f: z5 ^" {' G5.矿泉水57元
6.过路费200元
7.厕所费11元
8.晚餐费800元（经手人：悠悠）
6 u& a/ u$ D+ o# D) Q: q9.加油费：1100元（经手人：悠悠）
10.过路费675（经手人：悠悠）
4 e4 F/ z( s  I6 M% y10月6日
1.中午回来加油856元（经手人：悠悠）
现金余额：37550-12750-1844-60-900-841-15-600-500-40-13800-990-600-720-57-200-11-800-1100-675-856=191元
+ x( B# J  F4 m" d9 t; D+ j3 p应有余额：191+150（领队应退回包车费）=341元
5 A' `* o; i+ n  y5 |如有不明处 ，可以在七藏沟群里咨询领队和财务
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[ 本帖最后由 影迷 于 2007-10-9 09:44 编辑 ]